创业板指放量涨近3%,医药、新能源赛道双双爆发,反弹新周期是否确立?

发布日期:2024-04-24 20:14    点击次数:66

财联社10月27日讯,今日75股涨停,26股炸板,封板率为74%,高新发展7连板,龙洲股份、顺发恒业6连板,富佳股份、宁波高发4连板,冠龙节能、龙泉股份、天龙股份、江淮汽车、青龙管业、铭科精技3连板,亚光科技、鹏翎股份、启明信息、凯众股份、圣阳股份2连板,淳中科技3天2板,高争民爆、汇嘉时代4天2板,凯因科技、普利制药、诚达药业、阿拉丁20CM首板,北交所力王股份30CM首板。盘面上,两市上涨个股超3800家;板块方面,CRO、减肥药、生物制品、光刻机等板块涨幅居前,华为鲲鹏、鸿蒙概念、东数西算、通信设备等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,短线情绪今早低开于0轴下方,多只高位连板股盘中大幅跳水,拖累前期领涨主线多数退潮,尽管新能源、医药等赛道股拉升,加上华为汽车等主线热点回暖,股指持续反弹一度带动短线情绪午后回升,但尾盘再度震荡回落,最终报收于低迷区附近,与股指的大幅反弹形成背离。

汽车产业链近期热度持续加强,华为汽车方向继续领涨,宁波高发4连板,江淮汽车、铭科精技、天龙股份3连板,启明信息、凯众股份、鹏翎股份等2连板。消息面上,AITO汽车官方发布,旗下定位全景智慧旗舰SUV的问界M9预订订单突破1.5万辆,此外,华为和奇瑞合作的首款新车智界S7下个月也将上市。华为与赛力斯、奇瑞、江淮、北汽蓝谷相继达成智选合作,与长安汽车达成HI合作模式,华为汽车朋友圈不断扩大。

在赛力斯与华为合作的问界新M7汽车订购量超6万台后,智界S7、问界M9等车型年内有望相继发布,在华为智能驾驶系统的加持下,相关车型的热卖使得越来越多的车企选择与华为进行不同层面上的合作,例如江淮汽车已经走出3连板,一汽解放也由于和华为达成战略合作从而走出涨停。因此华为汽车概念股炒作的深度广度同步提升的同时,汽车板块个股与华为之间的合作进展仍是资金看重的重要因素。

医药、医疗产业链今日大面积爆发,其中减肥药、创新药、CRO方向领涨,普利制药20CM涨停,昭衍新药、江苏吴中、方盛制药、恩华药业等大面积涨停。消息面上,华鑫证券认为,医药行业大品种的出现可以带动行业的发展和热度,海外映射与连续数据有望持续催化GLP-1热度,国内企业作为跟随者或者原料试剂供应商也有望共同获益于市场的扩容,创新药热度有望持续。尽管近期医药产业链多家核心公司公布的三季报业绩总体改善力度相对有限,不过例如CRO、创新药等赛道的核心公司多数从高点已经回撤超六成,其跌幅已经充分体现行业或者公司业绩上的下滑。加上减肥药以及阿尔茨海默病、抗肿瘤赛道的高景气,创新药管线和CRO等外部需求已经出现实质性回升,目前的反弹或仅仅是刚体现出这些积极因素。

锂电池板块今日表现不俗,科达利、恩捷股份、胜华新材、黑猫股份等纷纷涨停,盟固利、德方纳米大涨超10%,宁德时代盘中一度涨超4%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2023年9月中国动力和储能电池生产量77.4GWh,环比增长5.6%。根据GGII数据预测,2025年全球动力电池装机量能够达到1550GWh,至2030年,全球动力电池装机量有望达到3000GWh。

锂电池板块的走强,与全球新能源汽车市场的火热对动力电池产业的带动作用直接相关,但电池出口的同、环比同步增长的同时,上游、中游材料端则由于价格的下滑,或仍对相关企业业绩带来不利影响,在三季报靴子多数落地后,四季度业绩预期仍充满不确定性,因此锂电池板块的技术性反弹和汽车产业链近期持续走强的扩散与机构资金的仓位回补均有关系。

三季报业绩大增公司近期涨停家数明显增加,顺发恒业走出6连板,圣阳股份2连板,凯因科技、诚达药业、阿拉丁、巴比食品、紫燕食品等多股涨停。截止10月26日,682家已经公布三季报的公司第三季度归母净利润环比二季度度实现增长。一方面由于此前华为产业链为首的主题概念炒作已经延续较长时间且整体涨幅巨大,一些此前滞涨的业绩优异的低位标的在当前反而具备长期投资价值。

综合来看,沪指以连涨四天的态势强势收复3000点关口,成交量能逼近万亿元水平,两市上涨个股也同步扩大至近4000家水平。不过今日80多家涨停股中,低位首板股占据绝对上风,其中又以超跌赛道股为主,可见高位股持续瓦解下,低位补涨的回潮形成跷跷板效应。不过今日除去高新发展外,仍有2只个股走出6连板,连板高标投机情绪尚未逼近冰点,下周或仍有进一步退潮空间,因此此前表现滞涨的一些超跌赛道或仍具备资金回补余地,但总体仍以板块轮动形式完成,类似这种超跌反弹并不具备太强持续性。指数方面,沪指在收复10日均线后,上方20、30日均线以及前期低点3050点附近或有较强压力,若股指不能继续放量向上延续反弹,或存在二次回落测试市场底的可能。

今日涨停分析图:



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